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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 498.00 | 453 999.00 | 110 499.00 | 564 498.00 |
040 Immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 603.00 | 456 089.00 | 125 514.00 | 581 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
072 Créances – Autres | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
084 Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
110 Total général Actif | 765 772.00 | 456 089.00 | 309 683.00 | 765 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91.00 | | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
252 Charges sociales | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
280 Produits financiers | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 315.00 | | | 574 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |