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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 513.00 | 475 532.00 | 35 981.00 | 511 513.00 |
040 Immobilisations financières | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 451.00 | 477 622.00 | 246 830.00 | 724 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
084 Disponibilités | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
110 Total général Actif | 833 154.00 | 477 622.00 | 355 532.00 | 833 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 052.00 | | | -37 052.00 |
280 Produits financiers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 854.00 | | | -31 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 123.00 | | | 694 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |