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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 719.00 | 399 824.00 | 75 896.00 | 475 719.00 |
040 Immobilisations financières | 207 955.00 | | 207 955.00 | 207 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 765.00 | 401 914.00 | 283 851.00 | 685 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
084 Disponibilités | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
110 Total général Actif | 761 244.00 | 401 914.00 | 359 330.00 | 761 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 799.00 | | | 179 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | | | 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
280 Produits financiers | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 463.00 | | | 809 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 288.00 | | | 6 288.00 |