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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 498.00 | 467 949.00 | 115 549.00 | 583 498.00 |
040 Immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 629.00 | 470 039.00 | 130 590.00 | 600 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
072 Créances – Autres | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
084 Disponibilités | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
110 Total général Actif | 818 921.00 | 470 039.00 | 348 882.00 | 818 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
252 Charges sociales | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
280 Produits financiers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 603.00 | | | 581 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 461.00 | | | 8 461.00 |