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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 424.00 | 13 195.00 | 2 228.00 | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 18 553.00 | 6 854.00 | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 188.00 | 44 632.00 | 7 556.00 | 52 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 505.00 | 76 381.00 | 79 124.00 | 155 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BP En cours de production de services | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BT Marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 394.00 | 18 699.00 | 286 695.00 | 305 394.00 |
BZ Autres créances | 309 162.00 | 42 122.00 | 267 040.00 | 309 162.00 |
CF Disponibilités | 579 046.00 | | 579 046.00 | 579 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 766.00 | 60 821.00 | 1 170 945.00 | 1 231 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 272.00 | 137 202.00 | 1 250 070.00 | 1 387 272.00 |
CU Autres participations | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 628.00 | | | 630 628.00 |
EA Autres dettes | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 573.00 | | | 981 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 070.00 | | | 1 250 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 573.00 | | | 979 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
FD Production vendue biens | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
FG Production vendue services | 1 849 301.00 | | 1 849 301.00 | 1 849 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 959.00 | | 2 001 959.00 | 2 001 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 598.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 045.00 | | | -8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 666.00 | | | 2 369 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 062.00 | | | 2 358 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 408.00 | 55 653.00 | | 120 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 155 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 77 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 3 087.00 | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | 11 804.00 | | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724.00 | 40 761.00 | | 21 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 292.00 | 11 179.00 | 20 090.00 | 85 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 1 553.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | 9 626.00 | 20 090.00 | 73 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 451.00 | 159 598.00 | 190 451.00 | 190 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 451.00 | 159 598.00 | 190 451.00 | 190 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 598.00 | 190 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958.00 | 1 958.00 | 2 000.00 | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 795.00 | 617 546.00 | 32 248.00 | 649 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 574.00 | 979 574.00 | 2 000.00 | 981 574.00 |