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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 242.00 | 29 391.00 | 6 850.00 | 36 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 548.00 | 38 885.00 | 16 663.00 | 55 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 230.00 | 40 636.00 | 18 594.00 | 59 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 271.00 | 108 912.00 | 190 521.00 | 301 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BN En cours de production de biens | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BT Marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 264.00 | 1 203.00 | 407 061.00 | 408 264.00 |
BZ Autres créances | 203 178.00 | 7 035.00 | 196 143.00 | 203 178.00 |
CF Disponibilités | 578 189.00 | | 578 189.00 | 578 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 216.00 | 8 239.00 | 1 254 977.00 | 1 263 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 486.00 | 117 151.00 | 1 445 498.00 | 1 564 486.00 |
CU Autres participations | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 560.00 | 63 540.00 | | 63 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 137 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 639.00 | | | -64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 107.00 | -64 639.00 | | -62 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 626.00 | 40 369.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 125 837.00 | 203 668.00 | | 125 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 487.00 | 26 948.00 | | 21 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 487.00 | 26 948.00 | | 21 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 281.00 | 40 046.00 | | 40 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 339.00 | 288 189.00 | | 312 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 270.00 | 162 748.00 | | 196 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 480.00 | 654 792.00 | | 686 480.00 |
EA Autres dettes | 27 834.00 | 74 580.00 | | 27 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 583.00 | 22 179.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 174.00 | 1 242 535.00 | | 1 298 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 498.00 | 1 473 151.00 | | 1 445 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 026.00 | 42 207.00 | | 42 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 46.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 339.00 | | | 312 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 125 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 408.00 | |
FM Production stockée | | | 4 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 16 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 393.00 | 28 360.00 | | 42 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 905.00 | 1 258.00 | | 18 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 298.00 | 29 617.00 | | 61 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | 313.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 607.00 | 313.00 | | 30 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 691.00 | 29 304.00 | | 30 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 440.00 | 2 411 845.00 | | 2 757 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 548.00 | 2 476 484.00 | | 2 819 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 107.00 | -64 639.00 | | -62 107.00 |