| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 21 149.00 | 3 311.00 | 24 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 26 767.00 | 20 012.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 053.00 | 52 857.00 | 22 195.00 | 75 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 174.00 | 100 774.00 | 137 066.00 | 238 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BP En cours de production de services | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 743.00 | 14 449.00 | 483 294.00 | 497 743.00 |
BZ Autres créances | 259 023.00 | 41 122.00 | 217 901.00 | 259 023.00 |
CF Disponibilités | 688 577.00 | | 688 577.00 | 688 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 396.00 | 55 571.00 | 1 444 824.00 | 1 500 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 571.00 | 156 346.00 | 1 581 891.00 | 1 738 571.00 |
CU Autres participations | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 911.00 | | | 834 911.00 |
EA Autres dettes | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 891.00 | | | 1 581 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
FD Production vendue biens | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
FG Production vendue services | 2 494 165.00 | 40 971.00 | 2 535 136.00 | 2 494 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 268.00 | 40 971.00 | 2 766 239.00 | 2 725 268.00 |
FM Production stockée | | | -6 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 262.00 | | | 2 908 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 206.00 | | | 2 886 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 947.00 | | 26 647.00 | 221 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 91 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 238 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 121 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | 4 920.00 | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 144.00 | | 17 819.00 | 113 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 262.00 | | 3 907.00 | 89 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 638.00 | 15 386.00 | 8 250.00 | 93 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 078.00 | 2 071.00 | | 19 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 560.00 | 13 314.00 | 8 250.00 | 74 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 314.00 | 12 501.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 9 712.00 | 5 230.00 | 493.00 | 9 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 834.00 | 5 230.00 | 493.00 | 50 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 149.00 | 17 732.00 | 8 807.00 | 59 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 732.00 | 8 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 230.00 | 584 230.00 | | 584 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 481 535.00 | 481 535.00 | | 481 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VI Groupe et associés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 797.00 | 768 086.00 | 59 711.00 | 827 797.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 675.00 | 1 366 675.00 | | 1 366 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |