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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 9 258.00 | 2 480.00 | 11 738.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 891.00 | 307 150.00 | 64 742.00 | 371 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 294.00 | 179 018.00 | 56 275.00 | 235 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 413.00 | 495 426.00 | 201 987.00 | 697 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 900.00 | | 597 900.00 | 597 900.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 761.00 | | 958 761.00 | 958 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 174.00 | 495 426.00 | 1 160 748.00 | 1 656 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 160.00 | 183 147.00 | | 462 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 815.00 | 294 013.00 | | 252 815.00 |
DL TOTAL (I) | 780 975.00 | 543 160.00 | | 780 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 123.00 | 80 202.00 | | 54 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | 104 682.00 | | 16 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 550.00 | 36 540.00 | | 14 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | 147 541.00 | | 147 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 432.00 | 195 937.00 | | 147 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 773.00 | 564 901.00 | | 379 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 748.00 | 1 108 061.00 | | 1 160 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 379.00 | 510 828.00 | | 352 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 623 637.00 | | 2 623 637.00 | 2 623 637.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 637.00 | | 2 623 637.00 | 2 623 637.00 |
FM Production stockée | | | -7 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 1 845.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 677.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 242.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -822.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 452.00 | 124 242.00 | | 101 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 441.00 | 2 509 109.00 | | 2 621 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 626.00 | 2 215 096.00 | | 2 368 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 815.00 | 294 013.00 | | 252 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 614.00 | | 20 638.00 | 682 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 697 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 607 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 488.00 | | 3 250.00 | 85 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 636.00 | | 17 388.00 | 595 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 208.00 | 53 057.00 | 5 838.00 | 448 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 1 073.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 022.00 | 51 984.00 | 5 838.00 | 440 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 597 900.00 | 597 900.00 | | 597 900.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 123.00 | 26 729.00 | 27 394.00 | 54 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VP Divers | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 454.00 | 659 964.00 | 1 490.00 | 661 454.00 |
VW T.V.A. | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 223.00 | 337 829.00 | 27 394.00 | 365 223.00 |