| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 12 515.00 | 1 682.00 | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 372.00 | 434 517.00 | 131 855.00 | 566 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 783.00 | 277 684.00 | 108 098.00 | 385 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 841.00 | 724 716.00 | 320 126.00 | 1 044 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 989.00 | | 415 989.00 | 415 989.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 678 130.00 | | 678 130.00 | 678 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 971.00 | | 1 225 971.00 | 1 225 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 812.00 | 724 716.00 | 1 546 096.00 | 2 270 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 639 648.00 | 550 405.00 | | 639 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 252.00 | 339 711.00 | | 321 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 808.00 | 947 024.00 | | 1 017 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 355.00 | 7 870.00 | | 71 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 762.00 | 63 433.00 | | 74 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | 138 620.00 | | 168 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 616.00 | 142 411.00 | | 209 616.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 288.00 | 356 494.00 | | 528 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 096.00 | 1 303 518.00 | | 1 546 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 288.00 | 356 494.00 | | 528 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 114.00 | | 89 928.00 | 956 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 044 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 952 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 427.00 | | 89 928.00 | 863 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 723.00 | 81 192.00 | 1 200.00 | 644 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 722.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 930.00 | 80 471.00 | 1 200.00 | 632 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 415 989.00 | 415 989.00 | | 415 989.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 721.00 | 431 231.00 | 1 490.00 | 432 721.00 |
VW T.V.A. | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 526.00 | 453 526.00 | | 453 526.00 |