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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 13 364.00 | 1 382.00 | 14 747.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 988.00 | 470 519.00 | 95 468.00 | 565 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 059.00 | 296 150.00 | 91 909.00 | 388 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 283.00 | 780 033.00 | 267 250.00 | 1 047 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 398.00 | | 463 398.00 | 463 398.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 418 556.00 | | 418 556.00 | 418 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 405.00 | | 1 295 406.00 | 1 295 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 688.00 | 780 033.00 | 1 562 655.00 | 2 342 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 710 433.00 | 639 648.00 | | 710 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956.00 | 321 252.00 | | 262 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 297.00 | 1 017 808.00 | | 1 030 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 025.00 | 71 355.00 | | 88 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 901.00 | 74 762.00 | | 115 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | 168 395.00 | | 146 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 710.00 | 209 616.00 | | 177 710.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 358.00 | 528 288.00 | | 532 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 655.00 | 1 546 096.00 | | 1 562 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 358.00 | 528 288.00 | | 532 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 841.00 | | 10 432.00 | 1 044 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 1 047 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 954 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 197.00 | | 550.00 | 91 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 155.00 | | 9 882.00 | 952 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 716.00 | 63 308.00 | 7 990.00 | 724 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 850.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 201.00 | 62 458.00 | 7 990.00 | 712 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 463 398.00 | 463 398.00 | | 463 398.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 295.00 | 525 805.00 | 1 490.00 | 527 295.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |