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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 11 793.00 | 2 403.00 | 14 197.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 645.00 | 381 658.00 | 180 987.00 | 562 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 782.00 | 251 272.00 | 49 510.00 | 300 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 114.00 | 644 723.00 | 311 390.00 | 956 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BN En cours de production de biens | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 234.00 | | 278 234.00 | 278 234.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 583 874.00 | | 583 874.00 | 583 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 128.00 | | 992 128.00 | 992 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 241.00 | 644 723.00 | 1 303 518.00 | 1 948 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 550 405.00 | 545 602.00 | | 550 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 711.00 | 305 161.00 | | 339 711.00 |
DL TOTAL (I) | 947 024.00 | 907 670.00 | | 947 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 9 808.00 | | 7 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 433.00 | 54 944.00 | | 63 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 168 299.00 | | 138 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 411.00 | 151 636.00 | | 142 411.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 494.00 | 388 847.00 | | 356 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 518.00 | 1 296 517.00 | | 1 303 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 494.00 | 388 847.00 | | 356 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 685.00 | | 2 309 685.00 | 2 309 685.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 165.00 | | 2 310 165.00 | 2 310 165.00 |
FM Production stockée | | | -12 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 651.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 264.00 | 109 521.00 | | 125 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 568.00 | 2 502 170.00 | | 2 300 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 858.00 | 2 197 009.00 | | 1 960 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 711.00 | 305 161.00 | | 339 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 854.00 | | 197 484.00 | 773 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 956 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 91 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 012.00 | 863 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 738.00 | | 2 672.00 | 88 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 626.00 | | 194 813.00 | 683 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 298.00 | 41 651.00 | 15 225.00 | 618 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | 268.00 | 213.00 | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 559.00 | 41 383.00 | 15 012.00 | 606 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 278 234.00 | 278 234.00 | | 278 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 186.00 | 311 696.00 | 1 490.00 | 313 186.00 |
VW T.V.A. | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |