| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 705.00 | 1 124.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 614.00 | 857.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 688.00 | 2 040 025.00 | 1 813 663.00 | 3 853 688.00 |
BP En cours de production de services | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 336.00 | | 1 851 336.00 | 1 851 336.00 |
BZ Autres créances | 5 725 542.00 | 433 437.00 | 5 292 104.00 | 5 725 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 320 203.00 | | 320 203.00 | 320 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 620 745.00 | 433 437.00 | 8 187 308.00 | 8 620 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 433.00 | 2 473 462.00 | 10 000 971.00 | 12 474 433.00 |
CU Autres participations | 3 700 867.00 | 1 929 105.00 | 1 771 762.00 | 3 700 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 574.00 | 1 748 574.00 | | 1 748 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
DG Autres réserves | 5 031 616.00 | 12 036 502.00 | | 5 031 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 688.00 | 30 379 626.00 | | 64 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 856.00 | 45 615 680.00 | | 8 295 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 650 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 650 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 100 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 127 500.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 052.00 | 39 001.00 | | 627 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 025.00 | 625 755.00 | | 569 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 392.00 | 790 798.00 | | 323 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 795.00 | | |
EA Autres dettes | 118 146.00 | 50 491.00 | | 118 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 115.00 | 3 890 650.00 | | 1 705 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 971.00 | 50 156 330.00 | | 10 000 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 115.00 | 3 761 401.00 | | 1 675 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 831.00 | | 1 530 831.00 | 1 530 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 831.00 | | 1 530 831.00 | 1 530 831.00 |
FM Production stockée | | | 16 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 698 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 713 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 713 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 588.00 | 581 463.00 | | 176 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357 593.00 | 114 413.00 | | 2 357 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 181.00 | 695 876.00 | | 2 534 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534 181.00 | 27 017 722.00 | | -2 534 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 540 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 887.00 | 37 377 015.00 | | 4 106 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 199.00 | 6 997 389.00 | | 4 042 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 688.00 | 30 379 626.00 | | 64 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 437.00 | | 13 449.00 | 4 784 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 197.00 | 3 740 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 197.00 | 3 853 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 481.00 | | 590.00 | 109 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674 956.00 | | 10 030.00 | 4 674 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 764.00 | 2 155.00 | | 108 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 764.00 | 450.00 | | 108 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 351 628.00 | | 918 191.00 | 1 351 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060 657.00 | | 1 698 115.00 | 4 060 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710 657.00 | | 2 348 115.00 | 4 710 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 698 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 025.00 | 569 025.00 | | 569 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 336.00 | | | 1 851 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 886.00 | | | 1 876 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 37 500.00 | 45 000.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 627 052.00 | 627 052.00 | | 627 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 849.00 | | | 3 299 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 798.00 | 7 616 798.00 | | 7 616 798.00 |
VW T.V.A. | 305 574.00 | 305 574.00 | | 305 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 115.00 | 1 675 115.00 | 45 000.00 | 1 720 115.00 |