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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 12 184.00 | 3 245.00 | 15 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | 2 888.00 | 13 738.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 111.00 | 684 577.00 | 3 195 534.00 | 3 880 111.00 |
BP En cours de production de services | 1 390 092.00 | | 1 390 092.00 | 1 390 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BZ Autres créances | 3 292 130.00 | 279 704.00 | 3 012 426.00 | 3 292 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CF Disponibilités | 3 231 901.00 | | 3 231 901.00 | 3 231 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 335.00 | 279 704.00 | 7 699 631.00 | 7 979 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 447.00 | 964 281.00 | 10 895 166.00 | 11 859 447.00 |
CU Autres participations | 3 700 536.00 | 561 905.00 | 3 138 631.00 | 3 700 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 574.00 | 1 748 574.00 | | 1 748 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
DG Autres réserves | 3 802 360.00 | 5 031 616.00 | | 3 802 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 596.00 | 64 688.00 | | 256 596.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 507.00 | 8 295 856.00 | | 7 258 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 67 500.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 963.00 | 627 052.00 | | 2 950 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 392.00 | 569 025.00 | | 577 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 323 392.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 62 615.00 | 118 146.00 | | 62 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 659.00 | 1 705 115.00 | | 3 636 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 166.00 | 10 000 971.00 | | 10 895 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FM Production stockée | | | 700 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 425.00 | 176 588.00 | | 157 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 2 357 593.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 756.00 | 2 534 181.00 | | 157 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 345.00 | -2 534 181.00 | | -66 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 727.00 | 4 106 887.00 | | 2 414 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 132.00 | 4 042 199.00 | | 2 158 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 596.00 | 64 688.00 | | 256 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 688.00 | | 26 754.00 | 3 853 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 3 740 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 3 880 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | 12 600.00 | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 071.00 | | 14 154.00 | 110 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 788.00 | | | 3 740 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 920.00 | 11 752.00 | | 110 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 10 479.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 214.00 | 1 274.00 | | 109 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 437.00 | | 153 733.00 | 433 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362 542.00 | | 1 520 933.00 | 2 362 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 542.00 | | 1 520 933.00 | 2 362 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 392.00 | 577 392.00 | | 577 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UX Autres créances clients | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VB T. V. A. | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 871 875.00 | | | 2 871 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 963.00 | 2 950 963.00 | | 2 950 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 182.00 | 3 357 182.00 | | 3 357 182.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 659.00 | 3 636 659.00 | | 3 636 659.00 |