| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 609.00 | 19 232.00 | 5 376.00 | 24 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 494.00 | 1 240 332.00 | 2 665 162.00 | 3 905 494.00 |
BP En cours de production de services | 1 051 149.00 | | 1 051 149.00 | 1 051 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BZ Autres créances | 15 695 890.00 | 4 398 233.00 | 11 297 657.00 | 15 695 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 5 779 443.00 | | 5 779 443.00 | 5 779 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 653 522.00 | 4 398 233.00 | 18 255 289.00 | 22 653 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 559 016.00 | 5 638 565.00 | 20 920 451.00 | 26 559 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
CU Autres participations | 3 700 880.00 | 1 079 605.00 | 2 621 275.00 | 3 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 574.00 | 1 748 574.00 | | 1 748 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 3 802 360.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 526.00 | 1 169 287.00 | | -1 157 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 461.00 | 3 570 827.00 | | 3 930 461.00 |
DL TOTAL (I) | 12 972 487.00 | 11 742 025.00 | | 12 972 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 371.00 | 416 437.00 | | 2 494 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 137.00 | 338 005.00 | | 3 522 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 939.00 | 35 965.00 | | 369 939.00 |
EA Autres dettes | 11 517.00 | 108.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 964.00 | 790 515.00 | | 6 397 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 920 451.00 | 12 532 540.00 | | 20 920 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 291.00 | 790 515.00 | | 6 512 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 402 192.00 | | 15 402 192.00 | 15 402 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 402 192.00 | | 15 402 192.00 | 15 402 192.00 |
FM Production stockée | | | -59 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 344 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 481 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 398 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 527.00 | 648 064.00 | | 370 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 527.00 | 648 064.00 | | 1 920 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920 527.00 | -625 691.00 | | -1 920 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 517.00 | -220 541.00 | | 194 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 473.00 | 7 554 855.00 | | 16 319 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 012.00 | 3 984 029.00 | | 12 389 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930 461.00 | 3 570 827.00 | | 3 930 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 464.00 | | 30.00 | 4 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 3 905 494.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 132 209.00 | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 209.00 | | | 432 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 361.00 | | 30.00 | 3 739 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884.00 | 5 843.00 | | 154 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 990.00 | 5 843.00 | | 120 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 550 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812 857.00 | 4 398 233.00 | 812 857.00 | 812 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 462.00 | 4 398 233.00 | 812 857.00 | 1 892 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 462.00 | 5 948 233.00 | 812 857.00 | 1 892 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 398 233.00 | 812 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 137.00 | 3 522 137.00 | | 3 522 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UX Autres créances clients | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VB T. V. A. | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
VC Groupe et associés | 15 312 982.00 | 15 312 982.00 | | 15 312 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 371.00 | 2 494 371.00 | | 2 494 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767 517.00 | 15 767 517.00 | | 15 767 517.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 964.00 | 6 397 964.00 | | 6 397 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |