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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 894.00 | 24 613.00 | 9 281.00 | 33 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | 7 993.00 | 8 632.00 | 16 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 636.00 | 702 112.00 | 3 302 525.00 | 4 004 636.00 |
BP En cours de production de services | 2 012 591.00 | | 2 012 591.00 | 2 012 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
BZ Autres créances | 4 719 139.00 | 279 704.00 | 4 439 435.00 | 4 719 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 391.00 | 279 704.00 | 6 596 687.00 | 6 876 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 027.00 | 981 816.00 | 9 899 211.00 | 10 881 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
CU Autres participations | 3 700 536.00 | 561 905.00 | 3 138 631.00 | 3 700 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 574.00 | 1 748 574.00 | | 1 748 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
DG Autres réserves | 3 802 360.00 | 3 802 360.00 | | 3 802 360.00 |
DH Report à nouveau | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 692.00 | 256 596.00 | | 912 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 199.00 | 7 258 507.00 | | 8 171 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | 45 000.00 | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 122.00 | 2 950 963.00 | | 617 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 222.00 | 577 392.00 | | 1 040 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | 689.00 | | 40 785.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 62 615.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 013.00 | 3 636 659.00 | | 1 728 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 211.00 | 10 895 166.00 | | 9 899 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 122.00 | | | 617 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
FM Production stockée | | | 622 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 005.00 | 91 170.00 | | 23 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 005.00 | 91 411.00 | | 23 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 122.00 | 157 425.00 | | 298 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 122.00 | 157 756.00 | | 298 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 117.00 | -66 345.00 | | -275 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 896.00 | | | -23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 177.00 | 2 414 727.00 | | 3 662 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 485.00 | 2 158 132.00 | | 2 749 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 692.00 | 256 596.00 | | 912 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 111.00 | | 124 525.00 | 3 880 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 429.00 | | 18 465.00 | 15 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 226.00 | | 100 000.00 | 124 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 457.00 | | 6 060.00 | 3 740 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 672.00 | 17 535.00 | | 122 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 12 429.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 488.00 | 5 105.00 | | 110 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 609.00 | | | 841 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 609.00 | | | 841 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 222.00 | 1 040 222.00 | | 1 040 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UX Autres créances clients | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 712.00 | 4 214 712.00 | | 4 214 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 617 122.00 | | | 617 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 209.00 | 4 819 209.00 | | 4 819 209.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 013.00 | 1 110 891.00 | | 1 728 013.00 |