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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 43 870.00 | 5 469.00 | 49 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 977.00 | 49 870.00 | 582 106.00 | 631 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 686.00 | 111 519.00 | 382 167.00 | 493 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 045.00 | 111 519.00 | 528 526.00 | 640 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 021.00 | 161 390.00 | 1 110 632.00 | 1 272 021.00 |
CU Autres participations | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 200.00 | 226 200.00 | | 291 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 191.00 | 68 453.00 | | 61 191.00 |
DL TOTAL (I) | 361 191.00 | 303 453.00 | | 361 191.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 53 346.00 | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 78 861.00 | 82 726.00 | | 78 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 101 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 441.00 | 704 549.00 | | 654 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 632.00 | 1 098 002.00 | | 1 110 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 549.00 | | 635 549.00 | 635 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 549.00 | | 635 549.00 | 635 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 68.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 68.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | 952.00 | | 9 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | 10 952.00 | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 886.00 | -10 884.00 | | -13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 654.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 900.00 | 643 763.00 | | 654 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 709.00 | 575 310.00 | | 593 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 191.00 | 68 453.00 | | 61 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | 6 196.00 | | 5 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 5 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 655.00 | 509 518.00 | 5 137.00 | 514 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 591.00 | 537 597.00 | 113 994.00 | 651 591.00 |