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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 312.00 | 57 075.00 | 2 237.00 | 59 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 511.00 | 61 075.00 | 578 436.00 | 639 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 151.00 | 112 055.00 | 458 096.00 | 570 151.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 943.00 | 112 055.00 | 597 888.00 | 709 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 454.00 | 173 130.00 | 1 176 324.00 | 1 349 454.00 |
CU Autres participations | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 200.00 | 465 200.00 | | 513 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | 50 082.00 | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 555 406.00 | 524 082.00 | | 555 406.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 494.00 | 55 387.00 | | 35 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 34 224.00 | | 12 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 24 724.00 | | 44 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 973.00 | 254 134.00 | | 262 973.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | 65 483.00 | | 57 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 918.00 | 541 802.00 | | 520 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 324.00 | 1 165 884.00 | | 1 176 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 779.00 | 3 667.00 | 5 371.00 | 62 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 3 667.00 | 3 371.00 | 56 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 055.00 | | | 212 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 972.00 | 262 972.00 | | 262 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 494.00 | 22 133.00 | 13 361.00 | 35 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 781.00 | 576 781.00 | | 576 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 480.00 | 576 781.00 | 4 699.00 | 581 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 068.00 | 504 707.00 | 13 361.00 | 518 068.00 |