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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 50 590.00 | 8 109.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 337.00 | 56 590.00 | 584 746.00 | 641 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 387.00 | 136 122.00 | 411 265.00 | 547 387.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 693.00 | 136 122.00 | 546 571.00 | 682 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 029.00 | 192 712.00 | 1 131 317.00 | 1 324 029.00 |
CU Autres participations | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 200.00 | 291 200.00 | | 351 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 401.00 | 61 191.00 | | 58 401.00 |
DL TOTAL (I) | 418 401.00 | 361 191.00 | | 418 401.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 348.00 | 151 070.00 | | 114 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 14 172.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 37 136.00 | | 31 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 422.00 | 263 594.00 | | 250 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 759.00 | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 82 198.00 | 78 861.00 | | 82 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 103 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 916.00 | 654 441.00 | | 612 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 317.00 | 1 110 632.00 | | 1 131 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 203.00 | | 610 203.00 | 610 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 203.00 | | 610 203.00 | 610 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 9 056.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 14 056.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | -13 886.00 | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 14 038.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 268.00 | 654 900.00 | | 630 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 867.00 | 593 709.00 | | 571 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 401.00 | 61 191.00 | | 58 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 519.00 | 24 603.00 | | 111 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 519.00 | 24 603.00 | | 111 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 519.00 | 24 603.00 | | 111 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 489.00 | 562 351.00 | 5 137.00 | 567 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 066.00 | 534 021.00 | 76 045.00 | 610 066.00 |