| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 376 530.00 | | 376 530.00 | 376 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 53 286.00 | 5 413.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 337.00 | 59 286.00 | 582 051.00 | 641 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 608.00 | 94 927.00 | 421 681.00 | 516 608.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 563.00 | 94 927.00 | 578 636.00 | 673 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 900.00 | 154 213.00 | 1 160 686.00 | 1 314 900.00 |
CU Autres participations | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 200.00 | 351 200.00 | | 408 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 963.00 | 58 401.00 | | 58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 475 963.00 | 418 401.00 | | 475 963.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 679.00 | 114 348.00 | | 75 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 744.00 | 22 540.00 | | 22 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 31 768.00 | | 38 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 093.00 | 254 212.00 | | 252 093.00 |
EA Autres dettes | 87 716.00 | 82 198.00 | | 87 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 724.00 | 612 916.00 | | 584 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 686.00 | 1 131 317.00 | | 1 160 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 714.00 | | 646 714.00 | 646 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 714.00 | | 646 714.00 | 646 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 327.00 | | 4 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 5 327.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -4 998.00 | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 12 343.00 | | 11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 050.00 | 630 268.00 | | 708 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 087.00 | 571 867.00 | | 649 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 963.00 | 58 401.00 | | 58 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 618.00 | 5 904.00 | | 7 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 122.00 | | 41 194.00 | 136 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 122.00 | | 41 194.00 | 136 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 122.00 | | 41 194.00 | 236 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 679.00 | 26 607.00 | 49 072.00 | 75 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 743.00 | 529 606.00 | 5 137.00 | 534 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 874.00 | 532 802.00 | 49 072.00 | 581 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |