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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 006.00 | 47 275.00 | 731.00 | 48 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 994.00 | 49 391.00 | 14 603.00 | 63 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 405.00 | | 313 405.00 | 313 405.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 990.00 | | 378 990.00 | 378 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 984.00 | 49 391.00 | 393 593.00 | 442 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 229 335.00 | | | 229 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 593.00 | | | 393 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 033.00 | | | 178 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 664.00 | 5 152.00 | 728 816.00 | 723 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 664.00 | 5 152.00 | 728 816.00 | 723 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -21.00 | | | -21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 005.00 | | | 729 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 804.00 | | | 693 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 869.00 | | 3 125.00 | 60 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | 825.00 | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 572.00 | | 2 300.00 | 11 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 1 469.00 | | 47 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 1 469.00 | | 45 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 313 405.00 | | | 313 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 569.00 | 325 697.00 | 13 872.00 | 339 569.00 |
VW T.V.A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 822.00 | | | 822.00 |
ST Autres comptes | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 272 663.00 | | | 272 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 458.00 | | | 350 458.00 |