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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 435.00 | 23 412.00 | 7 023.00 | 30 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 507.00 | 23 412.00 | 16 095.00 | 39 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 996.00 | | 301 996.00 | 301 996.00 |
BZ Autres créances | 445 643.00 | | 445 643.00 | 445 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 941.00 | | 793 941.00 | 793 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 448.00 | 23 412.00 | 810 036.00 | 833 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 336 466.00 | 271 678.00 | | 336 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 825.00 | 64 788.00 | | -85 825.00 |
DL TOTAL (I) | 287 429.00 | 373 254.00 | | 287 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 8 899.00 | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 5 593.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 055.00 | 42 284.00 | | 368 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 802.00 | 152 838.00 | | 134 802.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 3 153.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 607.00 | 212 767.00 | | 522 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 036.00 | 586 021.00 | | 810 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 483.00 | 212 767.00 | | 518 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 389.00 | | 891 389.00 | 891 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 389.00 | | 891 389.00 | 891 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 901.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 920.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 920.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 920.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 538.00 | -56 714.00 | | -15 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 617.00 | 838 269.00 | | 897 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 442.00 | 773 481.00 | | 983 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 825.00 | 64 788.00 | | -85 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 3 579.00 | | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 3 579.00 | | 19 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 055.00 | 368 055.00 | | 368 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 301 996.00 | 301 996.00 | | 301 996.00 |
VB T. V. A. | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VC Groupe et associés | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604.00 | 2 480.00 | 4 124.00 | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 215.00 | 767 215.00 | | 767 215.00 |
VW T.V.A. | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 607.00 | 518 483.00 | 4 124.00 | 522 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 623.00 | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | 22 250.00 | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 55 050.00 | 40 077.00 | | 55 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 819.00 | 42 891.00 | | 3 819.00 |
YT Sous‐traitance | 448 200.00 | 170 644.00 | | 448 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 973.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 4 596.00 | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 211.00 | 182 005.00 | | 173 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 152.00 | 240 045.00 | | 42 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 969.00 | 275 862.00 | | 527 969.00 |