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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 880.00 | 17 861.00 | 1 018.00 | 18 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 252.00 | 17 861.00 | 12 390.00 | 30 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 045.00 | 3 767.00 | 354 277.00 | 358 045.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 897.00 | 3 767.00 | 501 130.00 | 504 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 149.00 | 21 629.00 | 513 520.00 | 535 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DL TOTAL (I) | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 812.00 | | | 162 812.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 520.00 | | | 513 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 568.00 | 15 800.00 | 916 368.00 | 900 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 568.00 | 15 800.00 | 916 368.00 | 900 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 741.00 | | | 927 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 609.00 | | | 848 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 994.00 | | 667.00 | 63 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 409.00 | 30 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 793.00 | 18 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | 667.00 | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 391.00 | 379.00 | 31 909.00 | 49 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 379.00 | 29 793.00 | 47 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 406.00 | 383 034.00 | 11 372.00 | 394 406.00 |
VW T.V.A. | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 691.00 | | | 171 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 256.00 | | | 292 256.00 |