| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 435.00 | 19 833.00 | 10 602.00 | 30 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 507.00 | 19 833.00 | 19 674.00 | 39 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 627.00 | 3 767.00 | 281 860.00 | 285 627.00 |
BZ Autres créances | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 135.00 | 3 767.00 | 566 367.00 | 570 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 642.00 | 23 601.00 | 586 041.00 | 609 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 1 163.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 271 678.00 | 193 672.00 | | 271 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 788.00 | 79 131.00 | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 373 254.00 | 308 467.00 | | 373 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | 14 161.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 14 716.00 | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 162 811.00 | | 152 859.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 1 597.00 | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 787.00 | 205 053.00 | | 212 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 041.00 | 513 520.00 | | 586 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 942.00 | | 837 942.00 | 837 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 942.00 | | 837 942.00 | 837 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 249.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 5 373.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -5 373.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 714.00 | 26 477.00 | | -56 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 269.00 | 927 741.00 | | 838 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 481.00 | 848 609.00 | | 773 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 788.00 | 79 131.00 | | 64 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 2 329.00 | 6 570.00 | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 705.00 | 451 633.00 | 9 072.00 | 460 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 787.00 | 206 217.00 | 6 570.00 | 212 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |