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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 8 140.00 | 2 125.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 515.00 | 19 845.00 | 29 670.00 | 49 515.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 643.00 | 19 845.00 | 33 798.00 | 53 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 100.00 | -44 173.00 | | -37 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337.00 | 7 072.00 | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | -28 437.00 | -27 101.00 | | -28 437.00 |
DN Avances conditionnées | 51 755.00 | 55 011.00 | | 51 755.00 |
DO TOTAL (II) | 51 755.00 | 55 011.00 | | 51 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 2 912.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 3 985.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 3 145.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480.00 | 10 042.00 | | 10 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 798.00 | 37 952.00 | | 33 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 080.00 | 7 549.00 | 60 629.00 | 53 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 080.00 | 7 549.00 | 60 629.00 | 53 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 685.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 685.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -685.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 629.00 | 60 178.00 | | 60 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 966.00 | 53 106.00 | | 61 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337.00 | 7 072.00 | | -1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 49 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 2 798.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 2 798.00 | | 17 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | 553.00 | | 65.00 |
ST Autres comptes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 167.00 | | | 31 167.00 |