| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 946.00 | 983.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 13 074.00 | 8 741.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 479.00 | 14 020.00 | 35 459.00 | 49 479.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 296.00 | 14 020.00 | 48 276.00 | 62 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | 1 382.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896.00 | 1 969.00 | | -6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455.00 | 14 351.00 | | 7 455.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 062.00 | 10 442.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 129.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | 5 654.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 821.00 | 21 225.00 | | 30 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 276.00 | 45 576.00 | | 48 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 331.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 007.00 | 50 853.00 | | 39 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 903.00 | 48 884.00 | | 45 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896.00 | 1 969.00 | | -6 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 515.00 | | 965.00 | 48 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | 900.00 | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 65.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 4 673.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 4 673.00 | | 9 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064.00 | 11 064.00 | 12 000.00 | 23 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VP Divers | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099.00 | 11 364.00 | 2 735.00 | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 830.00 | 18 830.00 | 22 000.00 | 40 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264.00 | | | 264.00 |
ST Autres comptes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |