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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 332.00 | 598.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 17 437.00 | 4 378.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 516.00 | 18 769.00 | 30 748.00 | 49 516.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 751.00 | 18 769.00 | 35 983.00 | 54 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 147.00 | -6 896.00 | | -7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 308.00 | 7 455.00 | | 308.00 |
DN Avances conditionnées | 10 103.00 | 10 000.00 | | 10 103.00 |
DO TOTAL (II) | 10 103.00 | 10 000.00 | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 23 062.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 5 513.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 2 246.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572.00 | 30 821.00 | | 25 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 983.00 | 48 276.00 | | 35 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 819.00 | 39 007.00 | | 36 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965.00 | 45 903.00 | | 43 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 146.00 | -6 896.00 | | -7 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 480.00 | | 37.00 | 49 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 37.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | 4 749.00 | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 4 749.00 | | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 819.00 | 5 819.00 | 12 000.00 | 17 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 3 469.00 | 2 772.00 | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 103.00 | 23 103.00 | 12 000.00 | 35 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |