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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 202.00 | 727.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 719.00 | 4 663.00 | 15 056.00 | 19 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 198.00 | 4 865.00 | 41 333.00 | 46 198.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 256.00 | 4 865.00 | 53 391.00 | 58 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DG Autres réserves | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | | -33 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 33 642.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 12 382.00 | 10 495.00 | | 12 382.00 |
DN Avances conditionnées | 19 939.00 | 23 302.00 | | 19 939.00 |
DO TOTAL (II) | 19 939.00 | 23 302.00 | | 19 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 474.00 | 16 951.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 863.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | 5 965.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 070.00 | 24 779.00 | | 21 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 391.00 | 58 576.00 | | 53 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 778.00 | 3 111.00 | 33 889.00 | 30 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 778.00 | 3 111.00 | 33 889.00 | 30 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 42 501.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 42 501.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 42 241.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 546.00 | 78 664.00 | | 42 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 659.00 | 45 022.00 | | 40 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 33 642.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 4 130.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 4 130.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 474.00 | 5 855.00 | 10 619.00 | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 461.00 | 29 842.00 | 10 619.00 | 40 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | | | 215.00 |
ST Autres comptes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |