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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 614 250.00 | 80 057.00 | 534 193.00 | 614 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 088.00 | 19 235.00 | 28 853.00 | 48 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 192.00 | 99 671.00 | 1 374 521.00 | 1 474 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 951.00 | 99 671.00 | 1 501 280.00 | 1 600 951.00 |
CU Autres participations | 743 226.00 | | 743 226.00 | 743 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 965 195.00 | 890 148.00 | | 965 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | 75 047.00 | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 611.00 | 973 445.00 | | 1 064 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 146.00 | 256 416.00 | | 190 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 597.00 | 220 371.00 | | 154 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 3 401.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 36 203.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 669.00 | 516 391.00 | | 436 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 280.00 | 1 489 836.00 | | 1 501 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 10 000.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -10 000.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 264.00 | 326 131.00 | | 338 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 098.00 | 251 084.00 | | 247 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 166.00 | 75 047.00 | | 91 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 107.00 | | 37 925.00 | 1 437 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 1 474 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 730 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 502.00 | | 7 925.00 | 723 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 226.00 | | 30 000.00 | 713 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 179.00 | 30 331.00 | 839.00 | 70 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | 30 331.00 | 839.00 | 69 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 111.00 | 67 821.00 | 122 290.00 | 190 111.00 |
VI Groupe et associés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 669.00 | 314 380.00 | 122 290.00 | 436 669.00 |