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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 351.00 | 156 930.00 | 579 421.00 | 736 351.00 |
040 Immobilisations financières | 767 376.00 | | 767 376.00 | 767 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 106.00 | 157 309.00 | 1 346 797.00 | 1 504 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
110 Total général Actif | 1 663 861.00 | 157 309.00 | 1 506 552.00 | 1 663 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 252 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 586.00 | 228 315.00 | | 230 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 586.00 | 228 315.00 | | 230 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | 1 258.00 | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 20 298.00 | 17 871.00 | | 20 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 598.00 | 16 461.00 | | 23 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 000.00 | 110 000.00 | | 142 000.00 |
252 Charges sociales | 63 076.00 | 50 828.00 | | 63 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 305.00 | 29 075.00 | | 29 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 822.00 | 225 494.00 | | 279 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 236.00 | 2 821.00 | | -49 236.00 |
280 Produits financiers | 149 494.00 | 96 226.00 | | 149 494.00 |
294 Charges financières | 4 833.00 | 6 821.00 | | 4 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 425.00 | 92 227.00 | | 95 425.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |