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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 203.00 | 305 582.00 | 101 621.00 | 407 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 32 261.00 | 32 673.00 | 64 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 291.00 | 340 392.00 | 138 899.00 | 479 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 476.00 | 12 393.00 | 215 083.00 | 227 476.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 622.00 | 12 393.00 | 511 229.00 | 523 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 913.00 | 352 785.00 | 650 128.00 | 1 002 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 135.00 | 64 766.00 | | 113 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 887.00 | 52 369.00 | | 79 887.00 |
DL TOTAL (I) | 237 022.00 | 161 135.00 | | 237 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 340.00 | 131 909.00 | | 118 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 2 480.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 839.00 | 92 352.00 | | 113 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 388.00 | 156 734.00 | | 157 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 66 946.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 106.00 | 709 093.00 | | 413 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 128.00 | 870 228.00 | | 650 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 249.00 | 631 702.00 | | 354 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 032.00 | | 72 488.00 | 422 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 229.00 | 479 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 149.00 | 472 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 797.00 | | 72 488.00 | 414 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 464.00 | 33 438.00 | 2 509.00 | 309 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | 33 438.00 | 2 509.00 | 306 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 235.00 | 59 378.00 | 58 857.00 | 118 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 133.00 | 315 528.00 | 4 605.00 | 320 133.00 |
VW T.V.A. | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 106.00 | 354 249.00 | 58 857.00 | 413 106.00 |