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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 17 797.00 | 1 403.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 11 900.00 | 28 100.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 912.00 | 97 782.00 | 391 130.00 | 488 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 420.00 | 469 557.00 | 171 863.00 | 641 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 453.00 | 144 745.00 | 211 707.00 | 356 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 729.00 | 742 332.00 | 804 397.00 | 1 546 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 900.00 | 40 000.00 | 84 900.00 | 124 900.00 |
BP En cours de production de services | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 182.00 | | 528 182.00 | 528 182.00 |
BZ Autres créances | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CF Disponibilités | 317 929.00 | | 317 929.00 | 317 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 591.00 | 40 000.00 | 1 147 591.00 | 1 187 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 320.00 | 782 332.00 | 1 951 988.00 | 2 734 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 434.00 | 371 535.00 | | 50 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 838.00 | -321 101.00 | | -97 838.00 |
DL TOTAL (I) | 56 595.00 | 154 434.00 | | 56 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 471.00 | 1 290 863.00 | | 1 265 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 483.00 | 92 774.00 | | 59 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 315 169.00 | | 208 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 027.00 | 116 304.00 | | 158 027.00 |
EA Autres dettes | 203 705.00 | 166 587.00 | | 203 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 392.00 | 1 981 697.00 | | 1 895 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 988.00 | 2 136 130.00 | | 1 951 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 026.00 | | 10 703.00 | 1 536 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 112.00 | | | 548 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 170.00 | | 10 703.00 | 987 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 553.00 | 150 780.00 | | 591 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 588.00 | 57 891.00 | | 69 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 414.00 | 92 889.00 | | 521 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 528 182.00 | 528 182.00 | | 528 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 864.00 | 207 921.00 | 1 055 934.00 | 1 263 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 557.00 | 630 362.00 | 195.00 | 630 557.00 |
VW T.V.A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 910.00 | 779 976.00 | 1 055 934.00 | 1 835 910.00 |