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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 124.00 | 327 805.00 | 76 319.00 | 404 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 494.00 | 37 495.00 | 28 999.00 | 66 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 982.00 | 367 850.00 | 131 132.00 | 498 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BP En cours de production de services | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 680.00 | 12 393.00 | 214 287.00 | 226 680.00 |
BZ Autres créances | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 422.00 | 12 393.00 | 453 029.00 | 465 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 404.00 | 380 243.00 | 584 161.00 | 964 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 022.00 | 113 135.00 | | 189 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 070.00 | 79 887.00 | | 64 070.00 |
DL TOTAL (I) | 297 091.00 | 237 022.00 | | 297 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 336.00 | 119 194.00 | | 86 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | 17 480.00 | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 113 839.00 | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 425.00 | 157 388.00 | | 85 425.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 5 204.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 070.00 | 413 106.00 | | 287 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 161.00 | 650 128.00 | | 584 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 964.00 | 354 249.00 | | 218 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 291.00 | | 29 278.00 | 479 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 498 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 491 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 137.00 | | 29 228.00 | 472 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 50.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 392.00 | 35 752.00 | 8 294.00 | 340 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 842.00 | 35 752.00 | 8 294.00 | 337 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 211 858.00 | | | 211 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 894.00 | 35 139.00 | 49 755.00 | 84 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 214.00 | 18 351.00 | 18 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 000.00 | 308 524.00 | 19 476.00 | 328 000.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 070.00 | 218 964.00 | 68 106.00 | 287 070.00 |