| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 124.00 | 358 366.00 | 45 758.00 | 404 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 393.00 | 45 894.00 | 58 499.00 | 104 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 722.00 | 406 810.00 | 108 912.00 | 515 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 328.00 | 12 393.00 | 261 936.00 | 274 328.00 |
BZ Autres créances | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 357.00 | 148.00 | 21 209.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 852.00 | 12 541.00 | 657 311.00 | 669 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 574.00 | 419 351.00 | 766 223.00 | 1 185 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 501.00 | 189 022.00 | | 247 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 684.00 | 64 070.00 | | 107 684.00 |
DL TOTAL (I) | 399 185.00 | 297 091.00 | | 399 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 073.00 | 86 336.00 | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 18 565.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 91 887.00 | | 133 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 569.00 | 85 688.00 | | 139 569.00 |
EA Autres dettes | 34 336.00 | 4 856.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 038.00 | 287 332.00 | | 367 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 223.00 | 584 424.00 | | 766 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 557.00 | 218 964.00 | | 347 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 594.00 | | 1 386 594.00 | 1 386 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 594.00 | | 1 386 594.00 | 1 386 594.00 |
FM Production stockée | | | -14 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 814.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 7 083.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 7 083.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 321.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 920.00 | 1 293.00 | | 21 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 1 614.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | 5 469.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 173.00 | 15 615.00 | | 32 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 339.00 | 1 265 454.00 | | 1 411 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 656.00 | 1 201 384.00 | | 1 303 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 684.00 | 64 070.00 | | 107 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 982.00 | | 42 514.00 | 498 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 515 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 508 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 778.00 | | 42 514.00 | 491 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 850.00 | 42 814.00 | 3 855.00 | 367 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 300.00 | 42 814.00 | 3 855.00 | 365 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | 148.00 | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 148.00 | | 12 393.00 |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 259 507.00 | 259 507.00 | | 259 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 122.00 | 31 641.00 | 19 481.00 | 51 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 969.00 | 441 493.00 | 19 476.00 | 460 969.00 |
VW T.V.A. | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 038.00 | 347 557.00 | 19 481.00 | 367 038.00 |