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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 370.00 | | 1 143 370.00 | 1 143 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 837.00 | 29 913.00 | 4 924.00 | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 292.00 | 204 060.00 | 4 232.00 | 208 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 888.00 | 234 189.00 | 1 169 698.00 | 1 403 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BZ Autres créances | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 861.00 | 234 189.00 | 1 387 672.00 | 1 621 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | 630 814.00 | 572 963.00 | | 630 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 287.00 | 57 850.00 | | 69 287.00 |
DL TOTAL (I) | 711 356.00 | 642 069.00 | | 711 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 103.00 | 418 387.00 | | 377 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 310.00 | 75 395.00 | | 63 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 104 141.00 | | 113 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 105.00 | 123 425.00 | | 122 105.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 316.00 | 721 347.00 | | 676 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 672.00 | 1 363 416.00 | | 1 387 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 457.00 | | 1 106 457.00 | 1 106 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 252.00 | | 1 147 252.00 | 1 147 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 7 325.00 | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 7 325.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | -7 325.00 | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | -728.00 | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 551.00 | 1 169 321.00 | | 1 149 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 701.00 | 1 107 409.00 | | 1 091 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 850.00 | 61 912.00 | | 57 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 419.00 | | | 1 402 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 1 402 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 241 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 628.00 | 5 561.00 | | 228 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 411.00 | 5 561.00 | | 228 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 310.00 | 22 901.00 | 40 409.00 | 63 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VC Groupe et associés | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 161.00 | 46 308.00 | 169 060.00 | 367 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 899.00 | 162 727.00 | 17 172.00 | 179 899.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 316.00 | 315 055.00 | 209 469.00 | 676 316.00 |