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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 370.00 | | 1 143 370.00 | 1 143 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 109.00 | 40 412.00 | 10 697.00 | 51 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 939.00 | 205 701.00 | 3 238.00 | 208 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 423.00 | 246 330.00 | 1 175 093.00 | 1 421 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
CF Disponibilités | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 325.00 | | 458 325.00 | 458 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 747.00 | 246 330.00 | 1 633 417.00 | 1 879 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 594.00 | | | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | 867 977.00 | 794 267.00 | | 867 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 73 710.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 879 656.00 | 879 232.00 | | 879 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 190.00 | 307 190.00 | | 307 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 725.00 | 222 953.00 | | 221 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 521.00 | 146 003.00 | | 175 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 761.00 | 725 471.00 | | 753 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 417.00 | 1 604 703.00 | | 1 633 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 925.00 | 208 996.00 | | 527 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 355.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 419.00 | | 7 004.00 | 1 414 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 402.00 | | 6 646.00 | 253 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 358.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 630.00 | 3 700.00 | | 242 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 413.00 | 3 700.00 | | 242 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 725.00 | 221 725.00 | | 221 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VC Groupe et associés | 212 760.00 | | 212 760.00 | 212 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 190.00 | 85 641.00 | 217 417.00 | 307 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 1 951.00 | 4 287.00 | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 229.00 | 36 847.00 | 233 382.00 | 270 229.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 761.00 | 527 925.00 | 221 704.00 | 753 761.00 |