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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 370.00 | | 1 143 370.00 | 1 143 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 33 030.00 | 2 923.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 936.00 | 206 850.00 | 4 086.00 | 210 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 688.00 | 240 096.00 | 1 167 591.00 | 1 407 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BZ Autres créances | 180 263.00 | | 180 263.00 | 180 263.00 |
CF Disponibilités | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 808.00 | | 280 808.00 | 280 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 496.00 | 240 096.00 | 1 448 399.00 | 1 688 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | 700 101.00 | 630 814.00 | | 700 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 572.00 | 69 287.00 | | 69 572.00 |
DL TOTAL (I) | 780 928.00 | 711 356.00 | | 780 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 576.00 | 377 103.00 | | 354 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 879.00 | 63 310.00 | | 71 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 789.00 | 113 797.00 | | 124 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 227.00 | 122 105.00 | | 116 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 471.00 | 676 316.00 | | 667 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 399.00 | 1 387 672.00 | | 1 448 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 482.00 | 315 055.00 | | 337 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 912.00 | 9 943.00 | | 27 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 888.00 | | 3 800.00 | 1 403 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 129.00 | | 3 760.00 | 243 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | 40.00 | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 189.00 | 5 907.00 | | 234 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 973.00 | 5 907.00 | | 233 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 879.00 | 21 736.00 | 50 144.00 | 71 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 665.00 | 46 819.00 | 174 956.00 | 326 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132.00 | 220 921.00 | 17 212.00 | 238 132.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 471.00 | 337 482.00 | 225 099.00 | 667 471.00 |