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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 370.00 | | 1 143 370.00 | 1 143 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 35 260.00 | 5 453.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 665.00 | 203 995.00 | 1 670.00 | 205 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 176.00 | 239 471.00 | 1 167 705.00 | 1 407 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CF Disponibilités | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 193.00 | 239 471.00 | 1 447 721.00 | 1 687 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | 769 673.00 | 700 101.00 | | 769 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | 69 572.00 | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 805 522.00 | 780 928.00 | | 805 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 154.00 | 354 576.00 | | 310 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 144.00 | 71 879.00 | | 60 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 499.00 | 124 789.00 | | 150 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 402.00 | 116 227.00 | | 121 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 199.00 | 667 471.00 | | 642 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 721.00 | 1 448 399.00 | | 1 447 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 159.00 | 337 482.00 | | 365 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 355.00 | 27 912.00 | | 20 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 688.00 | | 4 760.00 | 1 407 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 1 407 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 246 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 587.00 | | | 1 143 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 889.00 | | 4 760.00 | 246 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 096.00 | 4 646.00 | 5 271.00 | 240 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 880.00 | 4 646.00 | 5 271.00 | 239 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VC Groupe et associés | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 799.00 | 12 759.00 | 221 333.00 | 289 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 169.00 | 91 085.00 | 173 083.00 | 264 169.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 199.00 | 365 159.00 | 221 333.00 | 642 199.00 |