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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
BZ Autres créances | 363 337.00 | | 363 337.00 | 363 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 889 271.00 | | 1 889 271.00 | 1 889 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 208.00 | | 2 574 208.00 | 2 574 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 466.00 | | 3 203 466.00 | 3 203 466.00 |
CU Autres participations | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 228 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 228 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 228 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 628.00 | 5 525.00 | | 4 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105 659.00 | 112 398.00 | | 105 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 360 313.00 | 1 357 861.00 | | 1 360 313.00 |
252 Charges sociales | 380 942.00 | 334 866.00 | | 380 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 851 543.00 | 1 810 653.00 | | 1 851 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623 542.00 | -715 652.00 | | -623 542.00 |
280 Produits financiers | 589 815.00 | 689 293.00 | | 589 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202 709.00 | -228 566.00 | | -202 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 981.00 | 202 206.00 | | 168 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 1 791 327.00 | 1 589 121.00 | | 1 791 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 981.00 | 202 206.00 | | 168 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 245.00 | 1 892 263.00 | | 2 061 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 140.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 738.00 | 1 026 302.00 | | 1 067 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 217.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 130.00 | 104 276.00 | | 72 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 220.00 | 1 132 936.00 | | 1 142 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 466.00 | 3 025 200.00 | | 3 203 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 738.00 | 1 067 738.00 | | 1 067 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 937.00 | 684 937.00 | | 684 937.00 |
VW T.V.A. | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 220.00 | 1 142 220.00 | | 1 142 220.00 |