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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 1 049 723.00 | | 1 049 723.00 | 1 049 723.00 |
CF Disponibilités | 1 354 599.00 | | 1 354 599.00 | 1 354 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 322.00 | | 2 902 322.00 | 2 902 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 580.00 | | 3 531 580.00 | 3 531 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 2 374 262.00 | 2 296 743.00 | | 2 374 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 77 519.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 395.00 | 2 475 198.00 | | 2 476 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 770.00 | 1 202 194.00 | | 926 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 380.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 920.00 | 182 387.00 | | 125 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 184.00 | 1 387 033.00 | | 1 055 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 580.00 | 3 862 231.00 | | 3 531 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 184.00 | 1 387 033.00 | | 1 055 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
UX Autres créances clients | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 946 608.00 | 946 608.00 | | 946 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 926 770.00 | 926 770.00 | | 926 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 723.00 | 1 547 723.00 | | 1 547 723.00 |
VW T.V.A. | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 184.00 | 1 055 184.00 | | 1 055 184.00 |