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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BZ Autres créances | 368 406.00 | | 368 406.00 | 368 406.00 |
CF Disponibilités | 1 932 855.00 | | 1 932 855.00 | 1 932 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 261.00 | | 2 979 261.00 | 2 979 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 519.00 | | 3 608 519.00 | 3 608 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 1 960 309.00 | 1 791 327.00 | | 1 960 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 433.00 | 168 981.00 | | 336 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 679.00 | 2 061 245.00 | | 2 397 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 685.00 | 1 067 738.00 | | 999 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 256.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 756.00 | 72 130.00 | | 208 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 840.00 | 1 142 220.00 | | 1 210 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 519.00 | 3 203 466.00 | | 3 608 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 840.00 | 1 142 220.00 | | 1 210 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
UX Autres créances clients | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VC Groupe et associés | 368 406.00 | | | 368 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 999 685.00 | 999 685.00 | | 999 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 406.00 | 1 046 406.00 | | 1 046 406.00 |
VW T.V.A. | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 840.00 | 1 210 840.00 | | 1 210 840.00 |