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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BZ Autres créances | 518 642.00 | | 518 642.00 | 518 642.00 |
CF Disponibilités | 2 132 331.00 | | 2 132 331.00 | 2 132 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 973.00 | | 3 232 973.00 | 3 232 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 231.00 | | 3 862 231.00 | 3 862 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 258.00 | | 629 258.00 | 629 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 2 296 743.00 | 1 960 309.00 | | 2 296 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 519.00 | 336 433.00 | | 77 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 198.00 | 2 397 679.00 | | 2 475 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 60.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 194.00 | 999 685.00 | | 1 202 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 338.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 387.00 | 208 756.00 | | 182 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 033.00 | 1 210 840.00 | | 1 387 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 231.00 | 3 608 519.00 | | 3 862 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 210 840.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 194.00 | | | 1 202 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 365 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 599.00 | -108 685.00 | | -234 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 954.00 | 2 063 364.00 | | 1 940 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 435.00 | 1 726 930.00 | | 1 863 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 519.00 | 336 433.00 | | 77 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 258.00 | | | 629 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
UX Autres créances clients | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 342 034.00 | 342 034.00 | | 342 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 194.00 | 1 202 194.00 | | 1 202 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 642.00 | 1 100 642.00 | | 1 100 642.00 |
VW T.V.A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 033.00 | 1 387 033.00 | | 1 387 033.00 |