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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 7 075.00 | 26 924.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 453.00 | 12 595.00 | 6 858.00 | 19 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 921.00 | 23 019.00 | 37 902.00 | 60 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 820.00 | 46 458.00 | 159 362.00 | 205 820.00 |
BT Marchandises | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CF Disponibilités | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 356.00 | | 573 356.00 | 573 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 176.00 | 46 458.00 | 732 718.00 | 779 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 687.00 | 297 598.00 | | 329 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 731.00 | 62 089.00 | | 67 731.00 |
DL TOTAL (I) | 446 419.00 | 408 687.00 | | 446 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 988.00 | 91 782.00 | | 61 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207.00 | 23 867.00 | | 29 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 104.00 | 1 171.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 179.00 | 145 127.00 | | 125 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 37 618.00 | | 40 152.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 258.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 299.00 | 299 823.00 | | 286 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 718.00 | 708 510.00 | | 732 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 778.00 | 237 921.00 | | 250 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 211.00 | | 15 735.00 | 197 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 205 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 114 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 610.00 | | 10 889.00 | 110 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 4 846.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 472.00 | 16 594.00 | 5 608.00 | 35 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 1 559.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 15 035.00 | 5 608.00 | 33 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 902.00 | 26 380.00 | 35 521.00 | 61 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VP Divers | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 195.00 | 232 674.00 | 35 521.00 | 268 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 300.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 6 578.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 83 039.00 | 80 758.00 | | 83 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 743.00 | 30 490.00 | | 31 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 43 844.00 | 43 735.00 | | 43 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 440.00 | 4 310.00 | | 4 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 5 610.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 779.00 | 366 939.00 | | 369 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 344.00 | 311 159.00 | | 275 344.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 896.00 | 161 561.00 | | 166 896.00 |