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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 4 636.00 | 956.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 10 475.00 | 23 524.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 412.00 | 16 590.00 | 8 822.00 | 25 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 31 450.00 | 44 973.00 | 76 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 684.00 | 63 152.00 | 161 532.00 | 224 684.00 |
BT Marchandises | 430 108.00 | | 430 108.00 | 430 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CF Disponibilités | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 351.00 | | 665 351.00 | 665 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 035.00 | 63 152.00 | 826 883.00 | 890 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 357 419.00 | | 393 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 770.00 | 75 581.00 | | 78 770.00 |
DL TOTAL (I) | 520 770.00 | 482 000.00 | | 520 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 155.00 | 35 610.00 | | 39 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 54 202.00 | | 54 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 026.00 | 9 937.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | 192 617.00 | | 151 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 47 389.00 | | 47 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 2 492.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 113.00 | 342 247.00 | | 306 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 883.00 | 824 247.00 | | 826 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 257.00 | 328 217.00 | | 286 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 851.00 | | 40 130.00 | 205 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 224 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 135 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | 39 890.00 | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 240.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 290.00 | 17 507.00 | 11 645.00 | 57 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 608.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 16 899.00 | 11 645.00 | 53 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 087.00 | 19 231.00 | 19 856.00 | 39 087.00 |
VI Groupe et associés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 087.00 | 282 231.00 | 19 856.00 | 302 087.00 |