| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 4 029.00 | 1 563.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 8 775.00 | 25 224.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 14 508.00 | 9 491.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 242.00 | 29 978.00 | 29 264.00 | 59 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 851.00 | 57 290.00 | 148 560.00 | 205 851.00 |
BT Marchandises | 393 988.00 | | 393 988.00 | 393 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CF Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 687.00 | | 675 687.00 | 675 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 537.00 | 57 290.00 | 824 247.00 | 881 537.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 419.00 | 329 687.00 | | 357 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 581.00 | 67 731.00 | | 75 581.00 |
DL TOTAL (I) | 482 000.00 | 446 419.00 | | 482 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 610.00 | 61 988.00 | | 35 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 202.00 | 29 207.00 | | 54 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 937.00 | 18 104.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 617.00 | 125 179.00 | | 192 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 389.00 | 40 152.00 | | 47 389.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 11 669.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 247.00 | 286 299.00 | | 342 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 247.00 | 732 718.00 | | 824 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 217.00 | 250 778.00 | | 328 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 820.00 | | 19 141.00 | 205 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 205 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 117 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 589.00 | | 1 823.00 | 83 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 374.00 | | 17 138.00 | 114 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 180.00 | 7 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 458.00 | 14 287.00 | 3 455.00 | 46 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 260.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | 14 028.00 | 3 455.00 | 42 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 521.00 | 21 491.00 | 14 031.00 | 35 521.00 |
VI Groupe et associés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VP Divers | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 585.00 | 168 585.00 | | 168 585.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 311.00 | 318 280.00 | 14 031.00 | 332 311.00 |