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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 243.00 | 347.00 | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
AP Constructions | 33 999.00 | 12 175.00 | 21 824.00 | 33 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 17 100.00 | 9 370.00 | 26 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 667.00 | 43 498.00 | 55 168.00 | 98 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 227.00 | 78 018.00 | 170 209.00 | 248 227.00 |
BT Marchandises | 485 642.00 | | 485 642.00 | 485 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 865.00 | | 740 865.00 | 740 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 093.00 | 78 018.00 | 911 075.00 | 989 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 770.00 | 392 999.00 | | 431 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 78 770.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 532 842.00 | 520 770.00 | | 532 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 021.00 | 39 154.00 | | 36 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 391.00 | 54 936.00 | | 63 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | 4 026.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 978.00 | 151 991.00 | | 216 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | 47 780.00 | | 41 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 732.00 | | |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 7 491.00 | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 233.00 | 306 113.00 | | 378 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 075.00 | 826 883.00 | | 911 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 003.00 | 286 256.00 | | 364 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 684.00 | | 27 054.00 | 224 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 248 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 159 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 835.00 | | 26 814.00 | 135 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 240.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 17 416.00 | 2 549.00 | 63 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 608.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | 16 808.00 | 2 549.00 | 58 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 955.00 | 21 725.00 | 14 230.00 | 35 955.00 |
VI Groupe et associés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 378.00 | 359 148.00 | 14 230.00 | 373 378.00 |