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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 211.00 | 246 388.00 | 116 822.00 | 363 211.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 881.00 | 250 773.00 | 122 107.00 | 372 881.00 |
BT Marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 049.00 | | 1 368 049.00 | 1 368 049.00 |
BZ Autres créances | 262 678.00 | | 262 678.00 | 262 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 444.00 | | 597 444.00 | 597 444.00 |
CF Disponibilités | 2 372 319.00 | | 2 372 319.00 | 2 372 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 731.00 | | 4 664 731.00 | 4 664 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 612.00 | 250 773.00 | 4 786 839.00 | 5 037 612.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 1 726 002.00 | | | 1 726 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 579.00 | | | 550 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 280.00 | | | 2 713 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 225.00 | | | 1 086 225.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 462.00 | | | 849 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 558.00 | | | 2 073 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 839.00 | | | 4 786 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 559.00 | | | 2 073 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 052.00 | 12 736.00 | 234 789.00 | 222 052.00 |
FG Production vendue services | 3 459 105.00 | 816 436.00 | 4 275 542.00 | 3 459 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 157.00 | 829 173.00 | 4 510 331.00 | 3 681 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 564.00 | | | 4 602 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 985.00 | | | 4 051 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 578.00 | | | 550 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 840.00 | 33 939.00 | | 366 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 897.00 | 372 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 897.00 | 363 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 455.00 | 28 654.00 | | 362 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 455.00 | 38 215.00 | 27 897.00 | 240 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 070.00 | 38 215.00 | 27 897.00 | 236 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 462.00 | 849 462.00 | | 849 462.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 405.00 | 1 693 130.00 | 4 275.00 | 1 697 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 559.00 | 2 073 559.00 | | 2 073 559.00 |