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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 5 168.00 | 4 115.00 | 9 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 806.00 | 330 746.00 | 114 059.00 | 444 806.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 593.00 | 335 915.00 | 129 678.00 | 465 593.00 |
BT Marchandises | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 251.00 | | 1 824 251.00 | 1 824 251.00 |
BZ Autres créances | 697 732.00 | | 697 732.00 | 697 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
CF Disponibilités | 2 856 546.00 | | 2 856 546.00 | 2 856 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 237.00 | | 5 759 237.00 | 5 759 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 831.00 | 335 915.00 | 5 888 916.00 | 6 224 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 2 570 600.00 | | | 2 570 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 158.00 | | | 3 160 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 497.00 | | | 1 294 497.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 487.00 | | | 1 157 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 758.00 | | | 2 728 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 916.00 | | | 5 888 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 758.00 | | | 2 728 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 323.00 | 9 390.00 | 154 714.00 | 145 323.00 |
FG Production vendue services | 4 109 811.00 | 837 496.00 | 4 947 308.00 | 4 109 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 135.00 | 846 886.00 | 5 102 022.00 | 4 255 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 486.00 | | | -17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 633.00 | | | -89 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 603.00 | | | 5 229 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 745.00 | | | 5 076 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 473.00 | | | 400 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 085.00 | | | 389 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 735.00 | 50 900.00 | 7 719.00 | 292 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 784.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 350.00 | 50 116.00 | 7 719.00 | 288 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 487.00 | 1 157 487.00 | | 1 157 487.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 000.00 | 20 001.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 251.00 | 1 824 251.00 | | 1 824 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 697 732.00 | 697 732.00 | | 697 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 498.00 | 1 294 498.00 | | 1 294 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 579.00 | 2 586 175.00 | 104 041.00 | 2 596 579.00 |