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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 5 576.00 | 3 706.00 | 9 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 376.00 | 344 399.00 | 105 977.00 | 450 376.00 |
BF Prêts | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 202.00 | 349 975.00 | 139 226.00 | 489 202.00 |
BT Marchandises | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 395.00 | | 1 110 395.00 | 1 110 395.00 |
BZ Autres créances | 654 469.00 | | 654 469.00 | 654 469.00 |
CF Disponibilités | 889 374.00 | | 889 374.00 | 889 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 939.00 | | 2 749 939.00 | 2 749 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 141.00 | 349 975.00 | 2 889 165.00 | 3 239 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
DH Report à nouveau | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DL TOTAL (I) | 738 766.00 | | | 738 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 594.00 | | | 1 367 594.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 434.00 | | | 561 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 399.00 | | | 2 150 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 165.00 | | | 2 889 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 399.00 | | | 2 150 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999.00 | 38 998.00 | 41 997.00 | 2 999.00 |
FG Production vendue services | 1 274 367.00 | 107 594.00 | 1 381 961.00 | 1 274 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 367.00 | 146 592.00 | 1 423 959.00 | 1 277 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 591.00 | | | 1 433 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 089.00 | | | 1 353 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 594.00 | | 24 609.00 | 465 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 489 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 806.00 | | 5 571.00 | 444 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | 19 038.00 | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 915.00 | 14 061.00 | | 335 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 408.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 746.00 | 13 653.00 | | 330 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 434.00 | 561 434.00 | | 561 434.00 |
UP Prêts | 12 240.00 | 1 000.00 | 11 240.00 | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 396.00 | 1 110 396.00 | | 1 110 396.00 |
VP Divers | 654 470.00 | 654 470.00 | | 654 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 594.00 | 1 367 594.00 | | 1 367 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 192.00 | 1 854 750.00 | 28 442.00 | 1 883 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 399.00 | 2 150 399.00 | | 2 150 399.00 |