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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 084.00 | 288 349.00 | 100 735.00 | 389 084.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 473.00 | 292 734.00 | 107 738.00 | 400 473.00 |
BT Marchandises | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 280.00 | | 1 234 280.00 | 1 234 280.00 |
BZ Autres créances | 385 638.00 | | 385 638.00 | 385 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 270.00 | | 1 226 270.00 | 1 226 270.00 |
CF Disponibilités | 2 308 843.00 | | 2 308 843.00 | 2 308 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 899.00 | | 5 248 899.00 | 5 248 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 372.00 | 292 734.00 | 5 356 637.00 | 5 649 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 2 276 580.00 | | | 2 276 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 300.00 | | | 3 007 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 140.00 | | | 1 119 140.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 547.00 | | | 1 011 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 337.00 | | | 2 349 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 637.00 | | | 5 356 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 337.00 | | | 2 349 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 510.00 | 7 097.00 | 162 607.00 | 155 510.00 |
FG Production vendue services | 3 502 206.00 | 886 486.00 | 4 388 692.00 | 3 502 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 716.00 | 893 583.00 | 4 551 300.00 | 3 657 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 465.00 | | | 4 623 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 446.00 | | | 4 329 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 211.00 | | | 363 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 773.00 | 41 962.00 | | 250 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 388.00 | 41 962.00 | | 246 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 547.00 | 1 011 547.00 | | 1 011 547.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 280.00 | | | 1 234 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 385 638.00 | | | 385 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 141.00 | 1 119 141.00 | | 1 119 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 103.00 | 1 687 210.00 | 5 893.00 | 1 693 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 337.00 | 2 349 337.00 | | 2 349 337.00 |