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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 292.00 | | 264 292.00 | 264 292.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 497.00 | 186 736.00 | | 179 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | -2 239.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 233 857.00 | 239 497.00 | | 233 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | 45 982.00 | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 319.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 436.00 | 49 024.00 | | 30 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 292.00 | 288 521.00 | | 264 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686.00 | 3 145.00 | | 3 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327.00 | 5 384.00 | | 4 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | -2 239.00 | | -641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |